根据分公司总体资金计划，编制每月、每周、每日的资金具体计划及按时上报
v 负责日常资金收付业务的具体办理及相关审核
v 负责分公司往来借支及费用报销的审核及支付，并编制现金、银行收支日报表
v 负责日常收支日报表与制证会计的对接和确认，以便进行及时的账务处理
v 做好常现金和银行日记账的登记，做到日清日结和帐实相符
v 严格执行和贯彻现金管理办法，遵循子集团资金管理相关制度
v 按期取得银行对账单，编制银行存款余额调节表
v 具体负责分公司的结算工作的执行，包括直营网点收款的确认及加盟网点的结算管理
v 定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督
职位要求
根据分公司总体资金计划，编制每月、每周、每日的资金具体计划及按时上报
v 负责日常资金收付业务的具体办理及相关审核
v 负责分公司往来借支及费用报销的审核及支付，并编制现金、银行收支日报表
v 负责日常收支日报表与制证会计的对接和确认，以便进行及时的账务处理
v 做好常现金和银行日记账的登记，做到日清日结和帐实相符
v 严格执行和贯彻现金管理办法，遵循子集团资金管理相关制度
v 按期取得银行对账单，编制银行存款余额调节表
v 具体负责分公司的结算工作的执行，包括直营网点收款的确认及加盟网点的结算管理
v 定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督
